浦银安盛安裕回报一年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22975643.24元 |
| 本期利润 |
-18006490.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28860914.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.078元 |
| 期末基金资产净值 |
341035832.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8497846.45元 |
| 本期利润 |
-3294461.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21660631.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0445元 |
| 期末基金资产净值 |
465277170.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16274150.95元 |
| 本期利润 |
-25231470.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22847305.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
602031666.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24237014.71元 |
| 本期利润 |
-8684716.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30110523.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0292元 |
| 期末基金资产净值 |
1016677423.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5869592.29元 |
| 本期利润 |
-4973776.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5872387.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
1025311028.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.48% |
