名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东兴中证消费50C | 1.0067 | 1.03% |
东兴中证消费50A | 1.0111 | 1.03% |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0722 | 0.47% |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0727 | 0.46% |
东兴改革精选混合C | 0.686 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东兴安盈宝B | 0.5462 | 1.50% |
东兴安盈宝A | 0.4814 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 54527335.15 |
股票投资 | 51484743.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3042591.78 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 434.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 54892445.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 150579.05 |
应付管理人报酬 | 55020.94 |
应付托管费 | 9170.16 |
应付销售服务费 | 2155.63 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 78342.55 |
负债合计 | 295268.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 66132580.9 |
所有者权益合计 | 54597177.16 |
负债和所有者权益合计 | 54892445.49 |
资产: | |
银行存款 | 1232819.86 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 63266850.51 |
股票投资 | 59929236.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3337614.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 120375.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 64620045.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3079.4 |
应付赎回款 | 58354.15 |
应付管理人报酬 | 77834.58 |
应付托管费 | 10377.95 |
应付销售服务费 | 2459.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 28434.97 |
负债合计 | 180540.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 71758197.35 |
所有者权益合计 | 64439505.51 |
负债和所有者权益合计 | 64620045.87 |
资产: | |
银行存款 | 712649.9 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 25433088.46 |
股票投资 | 23995928.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1437160.18 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 26145738.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 430877.93 |
应付管理人报酬 | 34069.99 |
应付托管费 | 4542.68 |
应付销售服务费 | 356.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 52589.92 |
负债合计 | 522437.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 29358219.34 |
所有者权益合计 | 25623301.34 |
负债和所有者权益合计 | 26145738.36 |
资产: | |
银行存款 | 2037361.45 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 32639601.56 |
股票投资 | 30809287.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1830314.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 34676963.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 262393.64 |
应付管理人报酬 | 40770.23 |
应付托管费 | 5436.03 |
应付销售服务费 | 520.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 32051.77 |
负债合计 | 341171.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 34998762.92 |
所有者权益合计 | 34335791.15 |
负债和所有者权益合计 | 34676963.01 |
资产: | |
银行存款 | 579057.74 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 38576561.4 |
股票投资 | 36776381.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1800180.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 35023.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 295.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 39190938.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 199432.1 |
应付管理人报酬 | 54165.63 |
应付托管费 | 7222.11 |
应付销售服务费 | 525.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 19000.0 |
负债合计 | 280345.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 37385830.28 |
所有者权益合计 | 38910592.45 |
负债和所有者权益合计 | 39190938.27 |