银河兴益一年定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
21924.13 |
| 存出保证金 |
33219.0 |
| 交易性金融资产 |
10450191.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10450191.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10560584.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50201.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2652.87 |
| 应付托管费 |
884.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
84.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39000.0 |
| 负债合计 |
92823.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000600.06 |
| 所有者权益合计 |
10467761.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
10560584.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73026.24 |
| 结算备付金 |
5918987.02 |
| 存出保证金 |
16509.05 |
| 交易性金融资产 |
546565711.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
532803045.63 |
| 资产支持证券投资 |
13762665.48 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24012640.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
576586874.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37886515.61 |
| 应付证券清算款 |
24011993.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126806.29 |
| 应付托管费 |
42268.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40944.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87767.76 |
| 负债合计 |
62196296.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510000600.06 |
| 所有者权益合计 |
514390578.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
576586874.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104494.88 |
| 结算备付金 |
3314623.33 |
| 存出保证金 |
121473.92 |
| 交易性金融资产 |
605597002.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
536812844.2 |
| 资产支持证券投资 |
68784158.71 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4334.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
609141929.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96522013.97 |
| 应付证券清算款 |
10144.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130220.83 |
| 应付托管费 |
43406.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37369.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198554.0 |
| 负债合计 |
96941709.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510000600.06 |
| 所有者权益合计 |
512200219.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
609141929.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1946654.02 |
| 结算备付金 |
52782867.42 |
| 存出保证金 |
85470.19 |
| 交易性金融资产 |
4215400095.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4052630640.0 |
| 资产支持证券投资 |
162769455.03 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140013522.77 |
| 应收证券清算款 |
10001498.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4420230108.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1369197544.17 |
| 应付证券清算款 |
10601595.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
753473.06 |
| 应付托管费 |
251157.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
264087.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138737.64 |
| 负债合计 |
1381206596.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3010179600.06 |
| 所有者权益合计 |
3039023511.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
4420230108.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2736540.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14183.14 |
| 交易性金融资产 |
3289272400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2889807000.0 |
| 资产支持证券投资 |
399465400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45429342.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3340152466.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299999310.0 |
| 应付证券清算款 |
2700000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
772905.43 |
| 应付托管费 |
257635.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
131636.31 |
| 应付利息 |
128484.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103000.0 |
| 负债合计 |
304151692.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3010179600.06 |
| 所有者权益合计 |
3036000773.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3340152466.46 |
