名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河创新混合A | 4.4781 | 2.78% |
银河创新混合C | 4.4083 | 2.78% |
银河核心优势混合C | 0.6499 | 2.22% |
银河核心优势混合A | 0.6532 | 2.21% |
银河行业混合A | 0.75 | 1.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.4204 | 1.66% |
银河钱包货币B | 0.3596 | 1.62% |
银河钱包货币A | 0.336 | 1.53% |
银河银富货币A | 0.3546 | 1.42% |
银河钱包货币E | 0.2936 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 15951691.04 |
1.利息收入 | 164826.5 |
存款利息收入 | 91548.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13360654.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13272315.17 |
资产支持证券投资收益 | 88339.25 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2426210.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2746762.63 |
1.管理人报酬 | 1055550.82 |
2.托管费 | 351850.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1223643.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1223643.03 |
6.其他费用 | 75186.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13204928.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13204928.41 |
一、收入: | 10167412.5 |
1.利息收入 | 106710.63 |
存款利息收入 | 57763.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7684080.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7433089.95 |
资产支持证券投资收益 | 250990.96 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2376620.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2214047.5 |
1.管理人报酬 | 765108.71 |
2.托管费 | 255036.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1066160.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1066160.24 |
6.其他费用 | 98293.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7953365.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7953365.0 |
一、收入: | 87379255.31 |
1.利息收入 | 1135747.0 |
存款利息收入 | 407510.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
98059638.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 89668446.45 |
资产支持证券投资收益 | 8391191.91 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11816130.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19878244.31 |
1.管理人报酬 | 6127910.4 |
2.托管费 | 2042636.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11299443.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11299443.33 |
6.其他费用 | 223104.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67501011.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67501011.0 |
一、收入: | 59707994.91 |
1.利息收入 | 147664.61 |
存款利息收入 | 128816.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63168370.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 56516177.31 |
资产支持证券投资收益 | 6652193.28 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3608040.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14843760.63 |
1.管理人报酬 | 4536205.99 |
2.托管费 | 1512068.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8552425.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8552425.93 |
6.其他费用 | 110936.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44864234.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44864234.28 |
一、收入: | 46396061.29 |
1.利息收入 | 41333922.92 |
存款利息收入 | 407432.41 |
债券利息收入 | 30773639.02 |
资产支持证券利息收入 | 5096984.48 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4356806.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3884215.88 |
资产支持证券投资收益 | -472591.04 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9418945.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10039258.82 |
1.管理人报酬 | 3747166.74 |
2.托管费 | 1249055.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30772.14 |
5.利息支出 | 4842876.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4842876.71 |
6.其他费用 | 110724.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36356802.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36356802.47 |