名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安睿明两年定开混合… | 1.0075 | 3.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5242 | 1.79% |
华安日日鑫货币B | 0.4566 | 1.70% |
华安现金富利货币B | 0.42816 | 1.67% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4578 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 159552522.53 |
1.利息收入 | 1568069.98 |
存款利息收入 | 17096.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
111755230.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 111755230.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46229221.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.02 |
减:二、费用 | 27101072.6 |
1.管理人报酬 | 7967862.91 |
2.托管费 | 1327977.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17660644.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17660644.19 |
6.其他费用 | 144588.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
132451449.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
132451449.93 |
一、收入: | 152360462.03 |
1.利息收入 | 46101.98 |
存款利息收入 | 19194.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
140776337.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 140776337.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11538022.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 40956375.03 |
1.管理人报酬 | 11016548.38 |
2.托管费 | 1836091.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 27836199.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27836199.79 |
6.其他费用 | 267535.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
111404087.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
111404087.0 |
一、收入: | 81578013.41 |
1.利息收入 | 10962.4 |
存款利息收入 | 10962.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67693215.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 67693215.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13873835.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16915936.5 |
1.管理人报酬 | 5076422.89 |
2.托管费 | 846070.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10863464.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10863464.01 |
6.其他费用 | 129979.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64662076.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
64662076.91 |
一、收入: | 138081847.05 |
1.利息收入 | 1336260.19 |
存款利息收入 | 65414.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
172420164.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 172420164.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35674577.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24622845.19 |
1.管理人报酬 | 13375543.64 |
2.托管费 | 2229257.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8754282.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8754282.51 |
6.其他费用 | 263761.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
113459001.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
113459001.86 |
一、收入: | 87514121.69 |
1.利息收入 | 1122679.77 |
存款利息收入 | 53746.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
109803787.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 109803787.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23412345.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15522239.72 |
1.管理人报酬 | 8015588.37 |
2.托管费 | 1335931.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6028295.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6028295.02 |
6.其他费用 | 142424.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
71991881.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
71991881.97 |
一、收入: | 136194295.23 |
1.利息收入 | 96138665.23 |
存款利息收入 | 1417438.16 |
债券利息收入 | 88132867.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2193926.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2193926.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42249556.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18431660.93 |
1.管理人报酬 | 8769729.22 |
2.托管费 | 1461621.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 85206.06 |
5.利息支出 | 7936842.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7936842.95 |
6.其他费用 | 178261.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
117762634.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
117762634.3 |