| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安睿明两年定开混合… | 1.0075 | 3.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5242 | 1.79% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4566 | 1.70% |
| 华安现金富利货币B | 0.42816 | 1.67% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4578 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 159552522.53 |
| 1.利息收入 | 1568069.98 |
| 存款利息收入 | 17096.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111755230.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111755230.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46229221.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 27101072.6 |
| 1.管理人报酬 | 7967862.91 |
| 2.托管费 | 1327977.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17660644.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17660644.19 |
| 6.其他费用 | 144588.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132451449.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132451449.93 |
| 一、收入： | 152360462.03 |
| 1.利息收入 | 46101.98 |
| 存款利息收入 | 19194.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140776337.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140776337.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11538022.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40956375.03 |
| 1.管理人报酬 | 11016548.38 |
| 2.托管费 | 1836091.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27836199.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27836199.79 |
| 6.其他费用 | 267535.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111404087.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111404087.0 |
| 一、收入： | 81578013.41 |
| 1.利息收入 | 10962.4 |
| 存款利息收入 | 10962.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67693215.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67693215.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13873835.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16915936.5 |
| 1.管理人报酬 | 5076422.89 |
| 2.托管费 | 846070.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10863464.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10863464.01 |
| 6.其他费用 | 129979.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64662076.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64662076.91 |
| 一、收入： | 138081847.05 |
| 1.利息收入 | 1336260.19 |
| 存款利息收入 | 65414.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172420164.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172420164.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35674577.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24622845.19 |
| 1.管理人报酬 | 13375543.64 |
| 2.托管费 | 2229257.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8754282.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8754282.51 |
| 6.其他费用 | 263761.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113459001.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113459001.86 |
| 一、收入： | 87514121.69 |
| 1.利息收入 | 1122679.77 |
| 存款利息收入 | 53746.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109803787.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109803787.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23412345.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15522239.72 |
| 1.管理人报酬 | 8015588.37 |
| 2.托管费 | 1335931.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6028295.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6028295.02 |
| 6.其他费用 | 142424.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71991881.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71991881.97 |
| 一、收入： | 136194295.23 |
| 1.利息收入 | 96138665.23 |
| 存款利息收入 | 1417438.16 |
| 债券利息收入 | 88132867.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2193926.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2193926.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42249556.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18431660.93 |
| 1.管理人报酬 | 8769729.22 |
| 2.托管费 | 1461621.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 85206.06 |
| 5.利息支出 | 7936842.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7936842.95 |
| 6.其他费用 | 178261.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117762634.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117762634.3 |
