泰康鼎泰一年持有期混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8172466.49元 |
本期利润 |
4345815.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2409909.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0071元 |
期末基金资产净值 |
337488518.04元 |
期末基金份额净值 |
0.9929元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.71% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3047363.85元 |
本期利润 |
1271485.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4978971.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0103元 |
期末基金资产净值 |
480374359.15元 |
期末基金份额净值 |
0.9897元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.03% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2562489.21元 |
本期利润 |
-8407451.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0101元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.03% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6463584.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0094元 |
期末基金资产净值 |
684739324.2元 |
期末基金份额净值 |
0.9906元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.94% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3459909.48元 |
本期利润 |
-87101.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0001元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.01% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3352654.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.004元 |
期末基金资产净值 |
837304290.64元 |
期末基金份额净值 |
1.0003元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.03% |