泰康鼎泰一年持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3998235.79 |
| 存出保证金 |
8724.2 |
| 交易性金融资产 |
443107912.64 |
| 股票投资 |
57983081.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
385124831.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90370.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
447411205.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96675081.64 |
| 应付证券清算款 |
1.3 |
| 应付赎回款 |
514458.31 |
| 应付管理人报酬 |
360210.75 |
| 应付托管费 |
60035.14 |
| 应付销售服务费 |
4392.49 |
| 应付税费 |
20713.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82880.3 |
| 负债合计 |
97717773.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352291857.98 |
| 所有者权益合计 |
349693431.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
447411205.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
360266.17 |
| 结算备付金 |
6944192.56 |
| 存出保证金 |
11801.18 |
| 交易性金融资产 |
628175589.12 |
| 股票投资 |
75023575.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
553152014.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1799515.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
230752.81 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
637522117.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
136442746.67 |
| 应付证券清算款 |
99276.84 |
| 应付赎回款 |
216663.72 |
| 应付管理人报酬 |
505375.44 |
| 应付托管费 |
84229.23 |
| 应付销售服务费 |
6721.85 |
| 应付税费 |
29594.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134317.06 |
| 负债合计 |
137518924.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
505308694.62 |
| 所有者权益合计 |
500003192.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
637522117.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153569.47 |
| 结算备付金 |
2423413.96 |
| 存出保证金 |
22584.15 |
| 交易性金融资产 |
970988460.12 |
| 股票投资 |
105696911.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
865291548.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2399191.46 |
| 应收证券清算款 |
401617.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
976388836.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
246493623.26 |
| 应付证券清算款 |
1041746.64 |
| 应付赎回款 |
8258681.68 |
| 应付管理人报酬 |
822976.11 |
| 应付托管费 |
137162.71 |
| 应付销售服务费 |
13661.55 |
| 应付税费 |
36571.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169897.42 |
| 负债合计 |
256974321.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
726352523.16 |
| 所有者权益合计 |
719414515.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
976388836.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
575368.26 |
| 结算备付金 |
11915232.46 |
| 存出保证金 |
47553.86 |
| 交易性金融资产 |
1086290015.05 |
| 股票投资 |
118941058.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
967348956.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
555218.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
269783.99 |
| 应收申购款 |
3429.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1099656602.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
210313150.68 |
| 应付证券清算款 |
5836593.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
859624.04 |
| 应付托管费 |
143270.66 |
| 应付销售服务费 |
14605.76 |
| 应付税费 |
58227.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149776.59 |
| 负债合计 |
217375248.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
882127787.85 |
| 所有者权益合计 |
882281353.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1099656602.25 |
