名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康中证红利低波动E… | 1.0714 | 1.92% |
泰康泉林量化价值精选… | 1.1456 | 1.69% |
泰康泉林量化价值精选… | 1.1778 | 1.68% |
泰康医疗健康股票发起… | 0.9489 | 1.37% |
泰康医疗健康股票发起… | 0.9385 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.5002 | 1.94% |
泰康现金管家货币C | 0.5004 | 1.94% |
泰康薪意保货币B | 0.4564 | 1.81% |
泰康现金管家货币A | 0.4345 | 1.70% |
泰康薪意保货币A | 0.391 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 14923761.99 |
1.利息收入 | 71061.07 |
存款利息收入 | 41033.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18742283.62 |
股票投资收益 | -1667143.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18455706.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1953721.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3891810.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2227.5 |
减:二、费用 | 10385523.21 |
1.管理人报酬 | 5927927.83 |
2.托管费 | 987988.07 |
3.销售服务费 | 79266.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3107550.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3107550.68 |
6.其他费用 | 243962.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4538238.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4538238.78 |
一、收入: | 7669463.95 |
1.利息收入 | 21148.98 |
存款利息收入 | 13695.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9393673.09 |
股票投资收益 | -4443283.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12502353.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1334603.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1747585.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2227.5 |
减:二、费用 | 6285622.92 |
1.管理人报酬 | 3466711.78 |
2.托管费 | 577785.34 |
3.销售服务费 | 47586.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2033331.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2033331.32 |
6.其他费用 | 135376.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1383841.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1383841.03 |
一、收入: | 7302613.98 |
1.利息收入 | 1943376.28 |
存款利息收入 | 1788613.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11515709.43 |
股票投资收益 | -457437.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10166351.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1806796.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6156471.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16331993.07 |
1.管理人报酬 | 10377392.59 |
2.托管费 | 1729565.47 |
3.销售服务费 | 175712.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3723877.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3723877.0 |
6.其他费用 | 269052.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9029379.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9029379.09 |
一、收入: | 7502840.05 |
1.利息收入 | 1268339.87 |
存款利息收入 | 1121925.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2677225.5 |
股票投资收益 | -1189786.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2618152.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1248859.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3557274.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7676950.98 |
1.管理人报酬 | 5154079.95 |
2.托管费 | 859013.37 |
3.销售服务费 | 87328.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1423880.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1423880.58 |
6.其他费用 | 130462.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-174110.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-174110.93 |