名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康中证红利低波动E… | 1.0714 | 1.92% |
泰康泉林量化价值精选… | 1.1456 | 1.69% |
泰康泉林量化价值精选… | 1.1778 | 1.68% |
泰康医疗健康股票发起… | 0.9489 | 1.37% |
泰康医疗健康股票发起… | 0.9385 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.5002 | 1.94% |
泰康现金管家货币C | 0.5004 | 1.94% |
泰康薪意保货币B | 0.4564 | 1.81% |
泰康现金管家货币A | 0.4345 | 1.70% |
泰康薪意保货币A | 0.391 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1492.38 | -166.71 | -11.17% | 1845.57 | 123.67% | 195.37 | 13.09% |
2023-06-30 | 766.95 | -444.33 | -57.93% | 1250.24 | 163.01% | 133.46 | 17.40% |
2022-12-31 | 730.26 | -45.74 | -6.26% | 1016.64 | 139.22% | 180.68 | 24.74% |
2022-06-30 | 750.28 | -118.98 | -15.86% | 261.82 | 34.90% | 124.89 | 16.65% |