泰康沪港深成长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
885019.85 |
| 存出保证金 |
18090.73 |
| 交易性金融资产 |
44999760.12 |
| 股票投资 |
44800348.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199412.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
219799.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
26234.06 |
| 应收申购款 |
2279.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52263169.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
643049.58 |
| 应付赎回款 |
42548.63 |
| 应付管理人报酬 |
52361.2 |
| 应付托管费 |
8726.84 |
| 应付销售服务费 |
16453.13 |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191238.27 |
| 负债合计 |
954378.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58215902.95 |
| 所有者权益合计 |
51308790.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
52263169.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6227472.89 |
| 结算备付金 |
1081674.3 |
| 存出保证金 |
28964.7 |
| 交易性金融资产 |
54732708.4 |
| 股票投资 |
54699178.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33529.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
683186.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
165357.93 |
| 应收申购款 |
1860.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62921224.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
753165.46 |
| 应付赎回款 |
21026.26 |
| 应付管理人报酬 |
76169.75 |
| 应付托管费 |
12694.93 |
| 应付销售服务费 |
18656.38 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254792.21 |
| 负债合计 |
1136505.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60264248.7 |
| 所有者权益合计 |
61784719.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
62921224.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7457366.2 |
| 结算备付金 |
909375.64 |
| 存出保证金 |
21632.72 |
| 交易性金融资产 |
57617123.95 |
| 股票投资 |
57586549.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30574.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
700556.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4844.56 |
| 应收申购款 |
8270.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66719170.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
531523.89 |
| 应付赎回款 |
23130.06 |
| 应付管理人报酬 |
83927.91 |
| 应付托管费 |
13987.98 |
| 应付销售服务费 |
19582.3 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112629.92 |
| 负债合计 |
784782.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64581273.08 |
| 所有者权益合计 |
65934388.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
66719170.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5541796.49 |
| 结算备付金 |
4405542.76 |
| 存出保证金 |
353451.61 |
| 交易性金融资产 |
47779049.41 |
| 股票投资 |
41592879.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6186169.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1369571.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
68948.6 |
| 应收申购款 |
1120419.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74638779.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
74802.03 |
| 应付赎回款 |
6266688.45 |
| 应付管理人报酬 |
97019.03 |
| 应付托管费 |
16169.81 |
| 应付销售服务费 |
17104.61 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77827.09 |
| 负债合计 |
6549611.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61122073.19 |
| 所有者权益合计 |
68089167.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
74638779.02 |
