东海启航6个月混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3708315.04元 |
| 本期利润 |
-2300549.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5662839.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0908元 |
| 期末基金资产净值 |
56786433.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-833188.32元 |
| 本期利润 |
786186.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3046312.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0452元 |
| 期末基金资产净值 |
64545656.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5826327.53元 |
| 本期利润 |
-8869846.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3997712.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.051元 |
| 期末基金资产净值 |
74385768.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5837298.36元 |
| 本期利润 |
-6899203.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4716236.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.033元 |
| 期末基金资产净值 |
138213513.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.24% |
