名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东海社会安全 | 0.403 | 0.75% |
东海消费臻选混合发起… | 0.9018 | 0.40% |
东海消费臻选混合发起… | 0.9045 | 0.39% |
东海鑫宁利率债三个月… | 1.0682 | 0.13% |
东海美丽中国灵活配置… | 1.038 | 0.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 67.04 | 40.31 | 60.14% | 8.06 | 12.03% | -- | -- | 3.16 | 4.71% |
2023-06-30 | 38.37 | 21.92 | 57.13% | 4.38 | 11.43% | -- | -- | 1.83 | 4.77% |
2022-12-31 | 157.65 | 90.93 | 57.68% | 18.19 | 11.54% | -- | -- | 7.22 | 4.58% |
2022-06-30 | 97.09 | 55.44 | 57.10% | 11.09 | 11.42% | -- | -- | 4.57 | 4.71% |