| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信尊裕纯债一… | 1.1589 | 0.13% |
| 光大保德信尊丰纯债定… | 1.1581 | 0.10% |
| 光大保德信尊合87个… | 1.0314 | 0.09% |
| 光大保德信尊利纯债一… | 1.0238 | 0.07% |
| 光大保德信尊颐纯债一… | 1.07 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信货币B | 0.429 | 2.02% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.4905 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.52% | -0.02% | -5.19% | -8.45% | -6.01% | -15.64% | -23.42% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
| 同类排名[混合型] |
3156|4124 | 204|4341 | 2393|4344 | 3622|4281 | 3498|4152 | 1623|3816 | 971|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
落后 |
落后 |
 中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.6252 | 0.6252 | -3.47% | |
| 2024-07-22 | 0.6477 | 0.6477 | 1.25% | |
| 2024-07-19 | 0.6397 | 0.6397 | 0.22% | |
| 2024-07-18 | 0.6383 | 0.6383 | 1.01% | |
| 2024-07-17 | 0.6319 | 0.6319 | 1.06% |
截至2024-06-30 光大保德信健康优加混合A期末总份额为13.45亿份，相比减少0.29亿份 (本季申购数为0.11亿份，赎回数为0.39亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 114.00 | 4385.32 | 5.12% |
| 600566 | 济川药业 | 135.00 | 4288.82 | 5.01% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 11.00 | 3380.37 | 3.95% |
| 300705 | 九典制药 | 123.00 | 3315.01 | 3.87% |
| 002422 | 科伦药业 | 106.00 | 3224.08 | 3.77% |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 19.00 | 2931.11 | 3.42% |
| 000999 | 华润三九 | 64.00 | 2738.57 | 3.20% |
| 688658 | 悦康药业 | 132.00 | 2370.51 | 2.77% |
| 600587 | 新华医疗 | 146.00 | 2301.98 | 2.69% |
| 000403 | 派林生物 | 82.00 | 2199.98 | 2.57% |
