名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 4.36% | 9.41% | 1.64% | 145713.10 |
2024-03-31 | 6.14% | 9.28% | 1.33% | 158641.83 |
2023-12-31 | 5.47% | 9.31% | 1.55% | 169901.49 |
2023-09-30 | 5.9% | 9.22% | 2.59% | 196183.38 |
2023-06-30 | 6.09% | 8.75% | 0.42% | 225455.71 |
2023-03-31 | 6.03% | 8.6% | 1.29% | 248784.20 |
2022-12-31 | 6.22% | 7.95% | 0.23% | 254349.31 |
2022-09-30 | 6.45% | 7.72% | 0.57% | 261976.38 |
2022-06-30 | 8.89% | 6.73% | 1.58% | 315887.97 |
2022-03-31 | 6.07% | 10.12% | 0.49% | 293709.05 |
2021-12-31 | 5.0% | 6.48% | 1.49% | 338290.27 |
2021-09-30 | 4.69% | 6.18% | 2.53% | 328944.33 |