| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -391259839.8 |
| 1.利息收入 | 80307.42 |
| 存款利息收入 | 80307.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-180295761.38 |
| 股票投资收益 | 8228311.46 |
| 基金投资收益 | -195005021.74 |
| 债券投资收益 | 2526456.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3954492.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-216879829.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5835443.22 |
| 减：二、费用 | 17627435.91 |
| 1.管理人报酬 | 11159101.47 |
| 2.托管费 | 4450733.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1790668.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1790668.4 |
| 6.其他费用 | 226767.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-408887275.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-408887275.71 |
| 一、收入： | -91690581.05 |
| 1.利息收入 | 35889.15 |
| 存款利息收入 | 35889.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130081125.65 |
| 股票投资收益 | 4811695.85 |
| 基金投资收益 | -140011048.61 |
| 债券投资收益 | 1284529.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3833697.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35044448.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3310207.11 |
| 减：二、费用 | 9281489.22 |
| 1.管理人报酬 | 5900425.98 |
| 2.托管费 | 2447851.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 816189.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 816189.04 |
| 6.其他费用 | 116945.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100972070.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100972070.27 |
| 一、收入： | -533620311.87 |
| 1.利息收入 | 140530.38 |
| 存款利息收入 | 140530.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7172488.66 |
| 股票投资收益 | 27205304.04 |
| 基金投资收益 | -88696992.18 |
| 债券投资收益 | 5973399.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48345799.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-534766108.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8177754.99 |
| 减：二、费用 | 18247437.54 |
| 1.管理人报酬 | 11394986.16 |
| 2.托管费 | 5766062.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 868460.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 868460.12 |
| 6.其他费用 | 217747.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-551867749.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-551867749.41 |
| 一、收入： | -208240498.47 |
| 1.利息收入 | 79583.06 |
| 存款利息收入 | 79583.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59205508.86 |
| 股票投资收益 | 3503393.94 |
| 基金投资收益 | 17597932.42 |
| 债券投资收益 | 6093844.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32010338.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-271758867.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4233277.14 |
| 减：二、费用 | 8914840.67 |
| 1.管理人报酬 | 5418254.15 |
| 2.托管费 | 2983001.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 407750.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 407750.97 |
| 6.其他费用 | 105663.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-217155339.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-217155339.14 |
| 一、收入： | 60075508.43 |
| 1.利息收入 | 2813410.78 |
| 存款利息收入 | 258940.93 |
| 债券利息收入 | 2420141.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44730303.54 |
| 股票投资收益 | 4603033.78 |
| 基金投资收益 | 9127505.29 |
| 债券投资收益 | 739214.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30260549.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7524106.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5007687.39 |
| 减：二、费用 | 8757368.64 |
| 1.管理人报酬 | 4767486.7 |
| 2.托管费 | 3390586.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 434261.78 |
| 5.利息支出 | 365.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 365.75 |
| 6.其他费用 | 164620.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51318139.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51318139.79 |
