| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.57% | 5201.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 0.79% | 1156.54 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 4.36% | 6357.55 |
| 制造业 | 5.71% | 9059.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.58 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 合计 | 6.14% | 9736.40 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.43% | 675.02 |
| 教育 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.43% | 735.25 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 制造业 | 5.03% | 8544.71 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 2.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 1.67 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 3.94 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.89 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 5.47% | 9289.11 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 11.53 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 13.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.46 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 5.48% | 10745.18 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.28 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.14 |
| 金融业 | 0.41% | 795.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.36 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.12 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 5.9% | 11579.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 5.25% | 11838.54 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.54 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 8.39 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.05 |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 10.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.44 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 6.09% | 13734.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.83% | 1866.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.26 |
| 建筑业 | 0.0% | 7.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 36.82 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.02% | 44.48 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 5.18% | 12891.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 10.35 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.8% | 1994.42 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 7.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 1.00 |
| 合计 | 6.03% | 14995.49 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 2.01 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 6.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.56 |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 合计 | 6.22% | 15827.33 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 4.86% | 12367.56 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.35% | 3444.14 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 2.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 5.45 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 7.25 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.08% | 2838.63 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 4.22% | 11051.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.55 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.15% | 3000.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.57 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 合计 | 6.45% | 16899.88 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 4.12% | 13000.11 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.09% | 272.82 |
| 制造业 | 0.59% | 1872.71 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 2.00 |
| 房地产业 | 3.91% | 12343.88 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.62 |
| 合计 | 8.89% | 28070.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.18% | 575.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.59 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 合计 | 6.07% | 17822.82 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.61% | 1802.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.21% | 606.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 制造业 | 0.81% | 2382.47 |
| 采矿业 | 0.12% | 352.11 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.58 |
| 金融业 | 4.22% | 12400.85 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.09% | 259.60 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.89 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 10.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 4.20 |
| 采矿业 | 0.09% | 301.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.28% | 939.31 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 制造业 | 0.63% | 2138.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.08% | 267.86 |
| 金融业 | 3.66% | 12391.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.47 |
| 房地产业 | 0.25% | 861.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 9.68 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 14.59 |
| 合计 | 5.0% | 16925.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.08% | 259.60 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.09% | 307.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.05% | 155.63 |
| 采矿业 | 0.1% | 313.29 |
| 制造业 | 0.61% | 1996.68 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.33 |
| 金融业 | 3.54% | 11628.35 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.23% | 756.29 |
| 合计 | 4.69% | 15417.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
