| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 47771994.28 |
| 1.利息收入 | 102124.48 |
| 存款利息收入 | 94585.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41910666.87 |
| 股票投资收益 | 2340851.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34068782.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5501033.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5759202.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19190306.57 |
| 1.管理人报酬 | 9527945.33 |
| 2.托管费 | 1786489.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7518377.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7518377.39 |
| 6.其他费用 | 273531.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28581687.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28581687.71 |
| 一、收入： | 60032736.19 |
| 1.利息收入 | 62693.53 |
| 存款利息收入 | 60304.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35715329.21 |
| 股票投资收益 | 12649025.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18905239.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4161064.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24254713.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11583155.94 |
| 1.管理人报酬 | 5776107.27 |
| 2.托管费 | 1083020.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4519352.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4519352.29 |
| 6.其他费用 | 149934.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48449580.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48449580.25 |
| 一、收入： | -17646040.1 |
| 1.利息收入 | 1824299.38 |
| 存款利息收入 | 603452.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24199082.41 |
| 股票投资收益 | -104625676.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122603977.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6220781.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43669421.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38748626.43 |
| 1.管理人报酬 | 22524632.74 |
| 2.托管费 | 4223368.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11478230.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11478230.16 |
| 6.其他费用 | 297478.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56394666.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56394666.53 |
| 一、收入： | -932983.71 |
| 1.利息收入 | 1735983.9 |
| 存款利息收入 | 515137.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3749450.82 |
| 股票投资收益 | -78626269.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79420483.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2955237.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6418418.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23137026.47 |
| 1.管理人报酬 | 13954781.74 |
| 2.托管费 | 2616521.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6285704.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6285704.88 |
| 6.其他费用 | 137151.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24070010.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24070010.18 |
| 一、收入： | 86604969.76 |
| 1.利息收入 | 53110335.81 |
| 存款利息收入 | 909783.52 |
| 债券利息收入 | 50003461.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2001776.77 |
| 股票投资收益 | -7817391.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6077548.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3741619.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31492857.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26105336.57 |
| 1.管理人报酬 | 15993498.74 |
| 2.托管费 | 2998781.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1446919.64 |
| 5.利息支出 | 5353511.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5353511.94 |
| 6.其他费用 | 187016.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60499633.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60499633.19 |
