嘉实稳和6个月持有期纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101809605.52元 |
| 本期利润 |
96879971.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
439069575.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0735元 |
| 期末基金资产净值 |
6412826758.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25493586.26元 |
| 本期利润 |
31402927.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
352431210.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0632元 |
| 期末基金资产净值 |
5930309002.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2631418.25元 |
| 本期利润 |
2174759.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2530872.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0446元 |
| 期末基金资产净值 |
59243484.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1345781.11元 |
| 本期利润 |
1086052.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1451376.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
60519760.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
869354.45元 |
| 本期利润 |
1007970.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
883251.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
109483666.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.94% |
