名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 129080089.7 |
存出保证金 | 48852009.06 |
交易性金融资产 | 14394138481.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14394138481.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12701028.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14688047101.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2357667232.71 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 36741877.65 |
应付管理人报酬 | 2710759.56 |
应付托管费 | 1084303.82 |
应付销售服务费 | 1428737.94 |
应付税费 | 660258.58 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 365971.01 |
负债合计 | 2400659141.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11415258548.8 |
所有者权益合计 | 12287387959.7 |
负债和所有者权益合计 | 14688047101.0 |
资产: | |
银行存款 | 1787663.37 |
结算备付金 | 61444935.81 |
存出保证金 | 35984905.96 |
交易性金融资产 | 12655320148.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12655320148.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 200044192.76 |
应收证券清算款 | 53770591.95 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 65031339.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13073383777.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1111167812.67 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1900324.17 |
应付管理人报酬 | 2262449.78 |
应付托管费 | 904979.91 |
应付销售服务费 | 1092235.16 |
应付税费 | 227839.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 261519.08 |
负债合计 | 1117817159.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11215621106.5 |
所有者权益合计 | 11955566617.6 |
负债和所有者权益合计 | 13073383777.5 |
资产: | |
银行存款 | 2250766.1 |
结算备付金 | 564282.42 |
存出保证金 | 480110.8 |
交易性金融资产 | 165424713.94 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 165424713.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11406303.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 180126176.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 30005137.78 |
应付证券清算款 | 1833422.05 |
应付赎回款 | 36595.88 |
应付管理人报酬 | 18405.42 |
应付托管费 | 7362.14 |
应付销售服务费 | 489.11 |
应付税费 | 6499.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 197229.01 |
负债合计 | 32105140.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 141421440.35 |
所有者权益合计 | 148021035.74 |
负债和所有者权益合计 | 180126176.5 |
资产: | |
银行存款 | 483732.05 |
结算备付金 | 2982179.77 |
存出保证金 | 241506.94 |
交易性金融资产 | 96972085.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 96972085.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 54960.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 100734463.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 25089924.56 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 121955.49 |
应付管理人报酬 | 15842.3 |
应付托管费 | 6336.91 |
应付销售服务费 | 12755.57 |
应付税费 | 11501.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 136658.31 |
负债合计 | 25394974.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 73496435.01 |
所有者权益合计 | 75339489.55 |
负债和所有者权益合计 | 100734463.96 |
资产: | |
银行存款 | 245394.71 |
结算备付金 | 4456335.0 |
存出保证金 | 503357.64 |
交易性金融资产 | 298816400.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 298816400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2481110.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 45000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 306547597.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 42027658.99 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 55968.63 |
应付托管费 | 22387.46 |
应付销售服务费 | 23149.27 |
应付税费 | 7550.25 |
应付利息 | 3100.43 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110684.93 |
负债合计 | 42268495.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 261634471.22 |
所有者权益合计 | 264279102.41 |
负债和所有者权益合计 | 306547597.78 |