国泰佳益混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-27006.93元 |
本期利润 |
-28741.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0365元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.86% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-70031.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0927元 |
期末基金资产净值 |
696724.52元 |
期末基金份额净值 |
0.9218元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4866.76元 |
本期利润 |
-6446.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0079元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.83% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-48994.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0638元 |
期末基金资产净值 |
730119.64元 |
期末基金份额净值 |
0.9507元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.93% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-241731.05元 |
本期利润 |
-393681.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0958元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.81% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-48842.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0568元 |
期末基金资产净值 |
824518.05元 |
期末基金份额净值 |
0.9586元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-230143.51元 |
本期利润 |
-374485.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.049元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.02% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-38824.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0425元 |
期末基金资产净值 |
896701.16元 |
期末基金份额净值 |
0.9819元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.81% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11284.97元 |
本期利润 |
-18875.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0056元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.56% |
本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-160869.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0143元 |
期末基金资产净值 |
11279104.17元 |
期末基金份额净值 |
1.0056元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.56% |