国泰佳益混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
112573.44 |
| 存出保证金 |
18456.23 |
| 交易性金融资产 |
102997573.84 |
| 股票投资 |
26245821.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76751752.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109927554.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1330618.62 |
| 应付赎回款 |
282979.43 |
| 应付管理人报酬 |
56067.69 |
| 应付托管费 |
9344.61 |
| 应付销售服务费 |
472.8 |
| 应付税费 |
5279.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231778.69 |
| 负债合计 |
1916541.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114828578.26 |
| 所有者权益合计 |
108011012.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
109927554.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5784321.46 |
| 结算备付金 |
217000.12 |
| 存出保证金 |
70284.33 |
| 交易性金融资产 |
166989235.51 |
| 股票投资 |
49750787.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117238447.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-5334.25 |
| 应收证券清算款 |
13902863.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186958381.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1973218.72 |
| 应付管理人报酬 |
98475.37 |
| 应付托管费 |
16412.56 |
| 应付销售服务费 |
479.49 |
| 应付税费 |
7168.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239911.56 |
| 负债合计 |
2335665.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191065625.79 |
| 所有者权益合计 |
184622715.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
186958381.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9584726.33 |
| 结算备付金 |
704424.57 |
| 存出保证金 |
57529.31 |
| 交易性金融资产 |
380248942.89 |
| 股票投资 |
83226843.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
297022099.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42010739.96 |
| 应收证券清算款 |
69463.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
432676325.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.84 |
| 应付管理人报酬 |
262268.23 |
| 应付托管费 |
43711.39 |
| 应付销售服务费 |
528.35 |
| 应付税费 |
10614.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
608838.93 |
| 负债合计 |
925972.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444860421.78 |
| 所有者权益合计 |
431750353.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
432676325.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48179138.67 |
| 结算备付金 |
434776.9 |
| 存出保证金 |
62482.69 |
| 交易性金融资产 |
634002622.72 |
| 股票投资 |
124325948.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
509676673.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1716826.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
365.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
684396212.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3770323.83 |
| 应付赎回款 |
2115329.89 |
| 应付管理人报酬 |
334659.14 |
| 应付托管费 |
55776.54 |
| 应付销售服务费 |
705.59 |
| 应付税费 |
24511.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
468743.84 |
| 负债合计 |
6770050.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
684404670.61 |
| 所有者权益合计 |
677626161.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
684396212.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7344931.45 |
| 结算备付金 |
875588.61 |
| 存出保证金 |
144834.27 |
| 交易性金融资产 |
863400614.56 |
| 股票投资 |
168987127.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
694413486.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9983796.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1607.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
901751372.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5200000.0 |
| 应付证券清算款 |
1364564.77 |
| 应付赎回款 |
1016120.79 |
| 应付管理人报酬 |
431409.37 |
| 应付托管费 |
71901.56 |
| 应付销售服务费 |
7718.36 |
| 应付税费 |
29850.86 |
| 应付利息 |
-1788.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133813.06 |
| 负债合计 |
8570064.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
884484953.4 |
| 所有者权益合计 |
893181308.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
901751372.55 |
