| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰货币B | 0.4515 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1720619.77 |
| 1.利息收入 | 255042.97 |
| 存款利息收入 | 144777.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1526239.96 |
| 股票投资收益 | -4809479.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2731961.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 551277.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-493845.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44422.25 |
| 减：二、费用 | 1716717.71 |
| 1.管理人报酬 | 1271242.43 |
| 2.托管费 | 211873.67 |
| 3.销售服务费 | 5960.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216452.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3437337.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3437337.48 |
| 一、收入： | 1920742.97 |
| 1.利息收入 | 183218.18 |
| 存款利息收入 | 111576.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1748625.98 |
| 股票投资收益 | -441447.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1813995.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 376078.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29369.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18268.25 |
| 减：二、费用 | 1118127.6 |
| 1.管理人报酬 | 850240.6 |
| 2.托管费 | 141706.76 |
| 3.销售服务费 | 3092.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116641.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
802615.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
802615.37 |
| 一、收入： | -27224273.3 |
| 1.利息收入 | 215156.83 |
| 存款利息收入 | 193288.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21628023.22 |
| 股票投资收益 | -37407342.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15048431.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 730887.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6177719.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
366312.83 |
| 减：二、费用 | 5215321.6 |
| 1.管理人报酬 | 4151185.58 |
| 2.托管费 | 691864.3 |
| 3.销售服务费 | 33133.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56994.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56994.16 |
| 6.其他费用 | 247972.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32439594.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32439594.9 |
| 一、收入： | -16437141.48 |
| 1.利息收入 | 100676.88 |
| 存款利息收入 | 89235.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16978670.94 |
| 股票投资收益 | -26736385.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9197081.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 560633.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165333.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275519.56 |
| 减：二、费用 | 2912367.14 |
| 1.管理人报酬 | 2291412.29 |
| 2.托管费 | 381902.07 |
| 3.销售服务费 | 29888.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56994.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56994.16 |
| 6.其他费用 | 130706.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19349508.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19349508.62 |
| 一、收入： | 7229462.33 |
| 1.利息收入 | 6574651.75 |
| 存款利息收入 | 131434.84 |
| 债券利息收入 | 6209315.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6957310.4 |
| 股票投资收益 | -7299951.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 342641.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7238178.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
373942.89 |
| 减：二、费用 | 3548440.54 |
| 1.管理人报酬 | 1949025.51 |
| 2.托管费 | 324837.56 |
| 3.销售服务费 | 13797.21 |
| 4.交易费用 | 1031900.34 |
| 5.利息支出 | 63023.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63023.56 |
| 6.其他费用 | 151229.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3681021.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3681021.79 |
