| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.61% | -0.53% | -0.42% | -1.15% | -0.02% | -4.36% | -7.59% | -10.85% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
| 同类排名[混合型] |
1181|1335 | 668|1360 | 534|1364 | 1063|1359 | 1219|1342 | 1083|1286 | 955|1145 | 705|792 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.8977 | 0.8977 | -0.53% | |
| 2024-07-22 | 0.9025 | 0.9025 | -0.04% | |
| 2024-07-19 | 0.9029 | 0.9029 | 0.01% | |
| 2024-07-18 | 0.9028 | 0.9028 | 0.11% | |
| 2024-07-17 | 0.9018 | 0.9018 | -0.08% |
截至2024-06-30 国泰佳益混合C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 2.00 | 79.41 | 1.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 76.77 | 0.96% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 62.31 | 0.78% |
| 600521 | 华海药业 | 3.00 | 53.71 | 0.67% |
| 600161 | 天坛生物 | 1.00 | 40.02 | 0.50% |
| 601211 | 国泰君安 | 2.00 | 39.43 | 0.50% |
| 601288 | 农业银行 | 8.00 | 36.41 | 0.46% |
| 600312 | 平高电气 | 1.00 | 34.82 | 0.44% |
| 688428 | 诺诚健华 | 4.00 | 34.04 | 0.43% |
| 601611 | 中国核建 | 3.00 | 32.12 | 0.40% |
