| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰纳斯达克100指… | 8.181 | 2.44% |
| 国泰纳斯达克100(… | 1.401 | 2.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.4552 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4099 | 1.79% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4099 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.56% | -0.08% | -0.91% | -2.28% | -0.66% | -3.42% | -6.87% | -8.89% |
| 沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
| 同类平均[混合型] | 0.17% | -0.27% | -1.24% | -2.15% | 1.48% | -1.43% | -3.64% | -2.77% |
| 同类排名[混合型] |
1143|1361 | 514|1392 | 642|1392 | 851|1388 | 1210|1376 | 1022|1331 | 891|1184 | 693|849 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
中上 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-16 | 0.9167 | 0.9167 | -0.03% | |
| 2024-08-15 | 0.917 | 0.917 | 0.02% | |
| 2024-08-14 | 0.9168 | 0.9168 | -0.11% | |
| 2024-08-13 | 0.9178 | 0.9178 | 0.02% | |
| 2024-08-12 | 0.9176 | 0.9176 | 0.02% |
截至2024-06-30 国泰佳益混合A期末总份额为0.86亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 2.00 | 79.41 | 1.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 76.77 | 0.96% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 62.31 | 0.78% |
| 600521 | 华海药业 | 3.00 | 53.71 | 0.67% |
| 600161 | 天坛生物 | 1.00 | 40.02 | 0.50% |
| 601211 | 国泰君安 | 2.00 | 39.43 | 0.50% |
| 601288 | 农业银行 | 8.00 | 36.41 | 0.46% |
| 600312 | 平高电气 | 1.00 | 34.82 | 0.44% |
| 688428 | 诺诚健华 | 4.00 | 34.04 | 0.43% |
| 601611 | 中国核建 | 3.00 | 32.12 | 0.40% |
