| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4581 | 1.88% |
| 富国天时货币D | 0.4554 | 1.87% |
| 富国富钱包货币B | 0.4578 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4897 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4897 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 211627310.33 |
| 1.利息收入 | 161901.84 |
| 存款利息收入 | 32023.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
204988557.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204988557.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6476851.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62154658.2 |
| 1.管理人报酬 | 16077177.06 |
| 2.托管费 | 2679529.42 |
| 3.销售服务费 | 114.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43151629.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43151629.22 |
| 6.其他费用 | 246208.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149472652.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149472652.13 |
| 一、收入： | 137334769.35 |
| 1.利息收入 | 32037.13 |
| 存款利息收入 | 12222.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117005540.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117005540.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20297191.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30573543.19 |
| 1.管理人报酬 | 9349106.55 |
| 2.托管费 | 1558184.35 |
| 3.销售服务费 | 57.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19542101.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19542101.83 |
| 6.其他费用 | 124092.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106761226.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106761226.16 |
| 一、收入： | 236225541.19 |
| 1.利息收入 | 262477.05 |
| 存款利息收入 | 175662.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
274667248.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274667248.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38704184.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54349715.07 |
| 1.管理人报酬 | 22500742.02 |
| 2.托管费 | 3750123.69 |
| 3.销售服务费 | 119.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27847827.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27847827.07 |
| 6.其他费用 | 250902.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181875826.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181875826.12 |
| 一、收入： | 118464706.37 |
| 1.利息收入 | 240105.27 |
| 存款利息收入 | 153290.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128647745.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128647745.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10423144.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24761759.71 |
| 1.管理人报酬 | 10852475.12 |
| 2.托管费 | 1808745.89 |
| 3.销售服务费 | 59.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11974725.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11974725.2 |
| 6.其他费用 | 125753.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93702946.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93702946.66 |
| 一、收入： | 116493140.07 |
| 1.利息收入 | 98881705.06 |
| 存款利息收入 | 1193785.83 |
| 债券利息收入 | 94508362.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5729067.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5729067.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23340502.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20276374.4 |
| 1.管理人报酬 | 8095259.15 |
| 2.托管费 | 1349209.8 |
| 3.销售服务费 | 60.9 |
| 4.交易费用 | 106607.71 |
| 5.利息支出 | 10564739.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10564739.73 |
| 6.其他费用 | 160497.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96216765.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96216765.67 |
