名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4581 | 1.88% |
富国天时货币D | 0.4554 | 1.87% |
富国富钱包货币B | 0.4578 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4897 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4897 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 0.008 |
2024 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 0.012 |
2023 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-27 | 0.003 |
2023 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-26 | 0.015 |
2023 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-21 | 0.012 |
2022 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-31 | 0.0015 |
2022 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 0.003 |
2022 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-08 | 0.015 |
2021 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-12 | 0.001 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |