富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142994730.12元 |
| 本期利润 |
149471291.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49937805.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
2669919868.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86463435.28元 |
| 本期利润 |
106760422.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48118266.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
4812969768.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
220578720.75元 |
| 本期利润 |
181874687.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169001477.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
7628506665.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104125463.23元 |
| 本期利润 |
93702295.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65610367.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
7602445915.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72875664.28元 |
| 本期利润 |
96215917.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60341078.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
5034795699.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.82% |
