富国汇鑫金融债三个月定期
开放债券型证券投资基金2023年
第三次收益分配公告
公告送出日期:2023年11月22日
1 公告基本信息
基金名称 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券
基金主代码 012273
基金合同生效日 2021年07月08日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国汇鑫金融债三个月定期
公告依据 开放债券型证券投资基金基金合同》、《富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型
证券投资基金招募说明书》及其更新。
收益分配基准日 2023年11月16日
下属分级基金的基金简称 富国汇鑫金融债三个月定期开放债 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C
券A
下属分级基金的交易代码 012273 012274
基准日下属分级基金份额净值(单 1.0214 1.0152
位:人民币元)
截止基准日下属 基准日下属分级基金可供分配利润 101,410,040.43 667.87
分级基金的相关 (单位:人民币元)
指标
截止基准日下属分级基金按照基金
合同约定的分红比例计算的应分配 - -
金额(单位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.030 0.030
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第三次分红
注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年11月23日
除息日 2023年11月23日(场外)
现金红利发放日 2023年11月27日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有
人。
选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为
红利再投资相关事项的说明 2023年11月23日的基金份额净值,自2023年11月27日起投资者可以
办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
3.1本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金交易日的
交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式,本次分红确认的方式将
按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2023年11月23日申请设置的分红方式对当次分
红无效)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分
红方式为现金方式。
3.2投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理
有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
3.3风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风
险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2023年11月22日
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