| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 渤海汇金低碳经济一年… | 0.5064 | 1.30% |
| 渤海汇金新动能主题混… | 0.6613 | 0.85% |
| 渤海汇金量化成长混合… | 0.6381 | 0.50% |
| 渤海汇金量化成长混合… | 0.6373 | 0.50% |
| 渤海汇金创新价值一年… | 0.4961 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添金货币B | 0.5659 | 1.90% |
| 汇添金货币D | 0.5658 | 1.90% |
| 汇添金货币A | 0.5003 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36845621.71元 |
| 本期利润 | -17182988.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40598866.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.419元 |
| 期末基金资产净值 | 56298504.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23839197.77元 |
| 本期利润 | -8888768.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0767元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36674032.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3376元 |
| 期末基金资产净值 | 71943431.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6624元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2630572.45元 |
| 本期利润 | -31916837.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31161800.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2585元 |
| 期末基金资产净值 | 89403706.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7415元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3950529.69元 |
| 本期利润 | -6360498.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8343494.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.062元 |
| 期末基金资产净值 | 126264781.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2677205.1元 |
| 本期利润 | -1945005.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1939772.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0145元 |
| 期末基金资产净值 | 132273272.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9855元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.45% |
