| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 渤海汇金低碳经济一年… | 0.5064 | 1.30% |
| 渤海汇金新动能主题混… | 0.6613 | 0.85% |
| 渤海汇金量化成长混合… | 0.6381 | 0.50% |
| 渤海汇金量化成长混合… | 0.6373 | 0.50% |
| 渤海汇金创新价值一年… | 0.4961 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添金货币B | 0.5659 | 1.90% |
| 汇添金货币D | 0.5658 | 1.90% |
| 汇添金货币A | 0.5003 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 66.9% | -- | 33.83% | 4330.56 |
| 2024-03-31 | 78.1% | -- | 22.22% | 4917.78 |
| 2023-12-31 | 70.29% | -- | 30.15% | 5629.85 |
| 2023-09-30 | 74.8% | -- | 17.43% | 6070.19 |
| 2023-06-30 | 80.98% | -- | 19.47% | 7194.34 |
| 2023-03-31 | 88.15% | -- | 12.19% | 8730.51 |
| 2022-12-31 | 85.56% | -- | 15.18% | 8940.37 |
| 2022-09-30 | 87.72% | -- | 12.64% | 9751.11 |
| 2022-06-30 | 89.34% | 5.41% | 5.46% | 12626.48 |
| 2022-03-31 | 87.36% | 5.98% | 6.87% | 11346.12 |
| 2021-12-31 | 87.33% | 5.05% | 7.77% | 13227.33 |
