| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 渤海汇金低碳经济一年… | 0.5064 | 1.30% |
| 渤海汇金新动能主题混… | 0.6613 | 0.85% |
| 渤海汇金量化成长混合… | 0.6381 | 0.50% |
| 渤海汇金量化成长混合… | 0.6373 | 0.50% |
| 渤海汇金创新价值一年… | 0.4961 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添金货币B | 0.5659 | 1.90% |
| 汇添金货币D | 0.5658 | 1.90% |
| 汇添金货币A | 0.5003 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 39571824.4 |
| 股票投资 | 39571824.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56545494.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 75108.36 |
| 应付管理人报酬 | 57756.12 |
| 应付托管费 | 9626.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104500.0 |
| 负债合计 | 246990.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96897370.38 |
| 所有者权益合计 | 56298504.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 56545494.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14005173.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 58261745.6 |
| 股票投资 | 58261745.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 599.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72267518.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 162853.16 |
| 应付管理人报酬 | 89287.32 |
| 应付托管费 | 17857.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54088.57 |
| 负债合计 | 324086.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108617464.18 |
| 所有者权益合计 | 71943431.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 72267518.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13571630.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 76497296.76 |
| 股票投资 | 76497296.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90069126.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 373682.0 |
| 应付管理人报酬 | 118531.71 |
| 应付托管费 | 23706.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149500.0 |
| 负债合计 | 665420.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120565507.72 |
| 所有者权益合计 | 89403706.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 90069126.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6897913.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 119629694.14 |
| 股票投资 | 112800753.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6828940.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126527607.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 145161.58 |
| 应付托管费 | 29032.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88632.06 |
| 负债合计 | 262825.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134608276.41 |
| 所有者权益合计 | 126264781.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 126527607.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10271626.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 122202898.64 |
| 股票投资 | 115519231.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6683667.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 69076.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 296.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132543897.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 171354.08 |
| 应付托管费 | 34270.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65000.0 |
| 负债合计 | 270624.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134213045.4 |
| 所有者权益合计 | 132273272.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 132543897.77 |
