| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 渤海汇金低碳经济一年… | 0.5064 | 1.30% |
| 渤海汇金新动能主题混… | 0.6613 | 0.85% |
| 渤海汇金量化成长混合… | 0.6381 | 0.50% |
| 渤海汇金量化成长混合… | 0.6373 | 0.50% |
| 渤海汇金创新价值一年… | 0.4961 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添金货币B | 0.5659 | 1.90% |
| 汇添金货币D | 0.5658 | 1.90% |
| 汇添金货币A | 0.5003 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15825493.71 |
| 1.利息收入 | 63867.76 |
| 存款利息收入 | 56704.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35551994.98 |
| 股票投资收益 | -36241353.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 689358.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19662633.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1357494.49 |
| 1.管理人报酬 | 1040140.96 |
| 2.托管费 | 199118.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118235.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17182988.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17182988.2 |
| 一、收入： | -8066845.49 |
| 1.利息收入 | 24753.56 |
| 存款利息收入 | 24753.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23042028.28 |
| 股票投资收益 | -23589322.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 547293.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14950429.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 821923.05 |
| 1.管理人报酬 | 635916.23 |
| 2.托管费 | 127183.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58823.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8888768.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8888768.54 |
| 一、收入： | -29755099.21 |
| 1.利息收入 | 38461.22 |
| 存款利息收入 | 36654.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-507295.45 |
| 股票投资收益 | -1626961.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85809.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1033856.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29286264.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2161738.22 |
| 1.管理人报酬 | 1661865.2 |
| 2.托管费 | 332373.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31916837.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31916837.43 |
| 一、收入： | -5249672.3 |
| 1.利息收入 | 15717.46 |
| 存款利息收入 | 13910.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2855420.91 |
| 股票投资收益 | -3682034.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87281.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 739332.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2409968.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1110826.24 |
| 1.管理人报酬 | 854518.5 |
| 2.托管费 | 170903.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85404.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6360498.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6360498.54 |
| 一、收入： | -885668.82 |
| 1.利息收入 | 250477.59 |
| 存款利息收入 | 19745.02 |
| 债券利息收入 | 54125.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3486064.57 |
| 股票投资收益 | 3342170.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 143894.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4622210.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1059337.06 |
| 1.管理人报酬 | 670043.13 |
| 2.托管费 | 134008.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 189885.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1945005.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1945005.88 |
