富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2955877.33元 |
| 本期利润 |
7862443.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2709513.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
69027727.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2268439.69元 |
| 本期利润 |
7347925.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4645816.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0389元 |
| 期末基金资产净值 |
123967799.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1599536.21元 |
| 本期利润 |
-7895515.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9141784.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
423131359.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
368224.58元 |
| 本期利润 |
295013.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2190797.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
69418961.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
478338.44元 |
| 本期利润 |
637211.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
480925.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
27903135.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.35% |
