| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.80% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.55% | 101.74% | 2.9% | 4270.66 |
| 2024-03-31 | 14.62% | 113.12% | 4.22% | 4462.41 |
| 2023-12-31 | 16.7% | 106.21% | 2.96% | 6902.77 |
| 2023-09-30 | 15.86% | 101.25% | 2.27% | 7683.88 |
| 2023-06-30 | 13.91% | 115.32% | 4.14% | 12396.78 |
| 2023-03-31 | 9.71% | 97.14% | 3.9% | 15836.34 |
| 2022-12-31 | 5.43% | 120.17% | 2.03% | 42313.14 |
| 2022-09-30 | 3.06% | 80.77% | 5.28% | 42597.70 |
| 2022-06-30 | 6.83% | 85.65% | 5.79% | 6941.90 |
| 2022-03-31 | 3.72% | 81.57% | 15.39% | 1954.30 |
| 2021-12-31 | 4.58% | 87.93% | 2.77% | 2790.31 |
| 2021-09-30 | 3.2% | 92.8% | 2.18% | 2733.92 |
