| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
| 富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
| 富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
| 富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11440681.89 |
| 1.利息收入 | 122992.88 |
| 存款利息收入 | 92461.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6241340.02 |
| 股票投资收益 | -1268161.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7200455.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 309045.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5076348.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2983102.61 |
| 1.管理人报酬 | 1046220.54 |
| 2.托管费 | 174370.16 |
| 3.销售服务费 | 456762.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1090612.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1090612.73 |
| 6.其他费用 | 205095.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8457579.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8457579.28 |
| 一、收入： | 9890518.08 |
| 1.利息收入 | 95145.84 |
| 存款利息收入 | 67847.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4418496.65 |
| 股票投资收益 | -452420.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4701366.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169550.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5376875.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2042565.88 |
| 1.管理人报酬 | 726223.76 |
| 2.托管费 | 121037.33 |
| 3.销售服务费 | 328138.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 747988.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 747988.4 |
| 6.其他费用 | 112398.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7847952.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7847952.2 |
| 一、收入： | -5242794.84 |
| 1.利息收入 | 272177.74 |
| 存款利息收入 | 105797.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1261556.88 |
| 股票投资收益 | -5360391.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6430593.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 27040.92 |
| 股利收益 | 164314.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6776529.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2539979.87 |
| 1.管理人报酬 | 1316016.0 |
| 2.托管费 | 219335.89 |
| 3.销售服务费 | 558741.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 254224.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 254224.55 |
| 6.其他费用 | 181190.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7782774.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7782774.71 |
| 一、收入： | 1116624.09 |
| 1.利息收入 | 52786.77 |
| 存款利息收入 | 21122.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1233243.62 |
| 股票投资收益 | -373041.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1635748.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -57670.54 |
| 股利收益 | 28206.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-169406.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 357339.35 |
| 1.管理人报酬 | 177708.01 |
| 2.托管费 | 29617.97 |
| 3.销售服务费 | 35347.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34470.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34470.95 |
| 6.其他费用 | 78274.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
759284.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
759284.74 |
| 一、收入： | 2079740.94 |
| 1.利息收入 | 800619.98 |
| 存款利息收入 | 36759.18 |
| 债券利息收入 | 695354.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
877243.01 |
| 股票投资收益 | 25323.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 846416.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5503.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
401877.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 413875.1 |
| 1.管理人报酬 | 177062.39 |
| 2.托管费 | 29510.36 |
| 3.销售服务费 | 34984.73 |
| 4.交易费用 | 62546.85 |
| 5.利息支出 | 29085.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29085.65 |
| 6.其他费用 | 79307.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1665865.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1665865.84 |
