富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
425331.91元 |
| 本期利润 |
595144.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
918190.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0485元 |
| 期末基金资产净值 |
19850620.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202636.92元 |
| 本期利润 |
500026.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
965986.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.045元 |
| 期末基金资产净值 |
22439540.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
593290.96元 |
| 本期利润 |
112740.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
720244.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
27888965.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
560466.46元 |
| 本期利润 |
464270.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1233512.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0356元 |
| 期末基金资产净值 |
36024147.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
785649.45元 |
| 本期利润 |
1028654.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
786959.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
42581723.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.48% |
