富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1461740.81 |
| 存出保证金 |
13484.94 |
| 交易性金融资产 |
109247446.41 |
| 股票投资 |
14843712.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94403734.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-22.75 |
| 应收证券清算款 |
533796.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
569.8 |
| 应收申购款 |
157.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112422166.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22603633.12 |
| 应付证券清算款 |
263265.99 |
| 应付赎回款 |
445240.57 |
| 应付管理人报酬 |
45787.79 |
| 应付托管费 |
7631.31 |
| 应付销售服务费 |
17858.59 |
| 应付税费 |
3864.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154541.98 |
| 负债合计 |
23541824.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85252544.7 |
| 所有者权益合计 |
88880341.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
112422166.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1750578.88 |
| 结算备付金 |
4314584.76 |
| 存出保证金 |
60150.83 |
| 交易性金融资产 |
189194474.85 |
| 股票投资 |
20364305.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
168830168.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5100851.63 |
| 应收证券清算款 |
2148350.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
7997.39 |
| 应收申购款 |
219.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202577208.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54091545.05 |
| 应付证券清算款 |
108421.39 |
| 应付赎回款 |
1684045.79 |
| 应付管理人报酬 |
74976.54 |
| 应付托管费 |
12496.09 |
| 应付销售服务费 |
31970.27 |
| 应付税费 |
6750.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159663.5 |
| 负债合计 |
56169868.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140794960.06 |
| 所有者权益合计 |
146407340.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
202577208.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3374733.34 |
| 结算备付金 |
5787383.76 |
| 存出保证金 |
54386.31 |
| 交易性金融资产 |
566463460.43 |
| 股票投资 |
24484829.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
541978630.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61649.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
575741613.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112289848.07 |
| 应付证券清算款 |
3251705.93 |
| 应付赎回款 |
8589078.95 |
| 应付管理人报酬 |
242070.42 |
| 应付托管费 |
40345.05 |
| 应付销售服务费 |
113727.89 |
| 应付税费 |
17425.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177087.6 |
| 负债合计 |
124721288.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
441158295.93 |
| 所有者权益合计 |
451020324.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
575741613.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5356738.82 |
| 结算备付金 |
745564.98 |
| 存出保证金 |
7058.83 |
| 交易性金融资产 |
97513358.62 |
| 股票投资 |
7204090.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90309268.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7952166.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111574887.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1300000.0 |
| 应付证券清算款 |
4604447.38 |
| 应付赎回款 |
30986.38 |
| 应付管理人报酬 |
33989.8 |
| 应付托管费 |
5664.96 |
| 应付销售服务费 |
8375.19 |
| 应付税费 |
6279.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142035.95 |
| 负债合计 |
6131778.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101712327.99 |
| 所有者权益合计 |
105443108.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
111574887.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
571400.74 |
| 结算备付金 |
1381688.09 |
| 存出保证金 |
6341.8 |
| 交易性金融资产 |
65211174.4 |
| 股票投资 |
3231032.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61980142.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
634445.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70805053.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
181053.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35773.07 |
| 应付托管费 |
5962.16 |
| 应付销售服务费 |
7068.43 |
| 应付税费 |
2552.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65000.0 |
| 负债合计 |
320194.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68814267.77 |
| 所有者权益合计 |
70484858.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
70805053.35 |
