名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币B | 0.5155 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5155 | 2.07% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4699 | 2.03% |
富国天时货币B | 0.4778 | 1.85% |
富国安益货币E | 0.4557 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1144.07 | -126.82 | -11.08% | 720.05 | 62.94% | 30.90 | 2.70% |
2023-06-30 | 989.05 | -45.24 | -4.57% | 470.14 | 47.53% | 16.96 | 1.71% |
2022-12-31 | -524.28 | -536.04 | 102.24% | 643.06 | -122.66% | 16.43 | -3.13% |
2022-06-30 | 111.66 | -37.30 | -33.41% | 163.57 | 146.49% | 2.82 | 2.53% |
2021-12-31 | 207.97 | 2.53 | 1.22% | 84.64 | 40.70% | 0.55 | 0.26% |