名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币B | 0.5155 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5155 | 2.07% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4699 | 2.03% |
富国天时货币B | 0.4778 | 1.85% |
富国安益货币E | 0.4557 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.99% | 0.05% | -0.23% | 0.65% | 1.15% | 1.03% | 1.96% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.26% | -0.53% | 0.47% | 1.65% | -0.58% | -2.06% | -0.20% |
同类排名[混合型] |
839|1339 | 453|1362 | 560|1365 | 585|1359 | 855|1339 | 423|1282 | 273|1140 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | |
2024-07-02 | 1.0589 | 1.0589 | 0.04% | |
2024-07-01 | 1.0585 | 1.0585 | 0.09% | |
2024-06-30 | 1.0575 | 1.0575 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% |
截至2024-03-31 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A期末总份额为0.15亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601688 | 华泰证券 | 4.00 | 64.02 | 1.06% |
600528 | 中铁工业 | 4.00 | 35.19 | 0.58% |
01093 | 石药集团 | 6.00 | 35.06 | 0.58% |
603228 | 景旺电子 | 1.00 | 30.87 | 0.51% |
600820 | 隧道股份 | 4.00 | 28.91 | 0.48% |
300088 | 长信科技 | 5.00 | 28.41 | 0.47% |
000830 | 鲁西化工 | 2.00 | 27.17 | 0.45% |
600048 | 保利发展 | 2.00 | 24.83 | 0.41% |
600031 | 三一重工 | 1.00 | 24.20 | 0.40% |
600597 | 光明乳业 | 2.00 | 24.18 | 0.40% |