浙商智多享稳健混合型发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8658.95元 |
| 本期利润 |
-8921.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30699.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0643元 |
| 期末基金资产净值 |
446537.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
536.96元 |
| 本期利润 |
-351.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24186.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0467元 |
| 期末基金资产净值 |
493542.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11447.93元 |
| 本期利润 |
-42467.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25731.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0437元 |
| 期末基金资产净值 |
563591.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5164.17元 |
| 本期利润 |
-1816.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4196.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
916049.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37914.66元 |
| 本期利润 |
85476.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
780.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
1364415.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
