名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商沪深300指数增… | 1.5313 | 0.53% |
浙商沪深300指数增… | 1.5137 | 0.52% |
浙商智选领航三年持有… | 0.7549 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.4732 | 1.86% |
浙商日添金A | 0.4077 | 1.62% |
浙商日添利B | 0.293 | 1.06% |
浙商日添利A | 0.2274 | 0.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -112084.51 |
1.利息收入 | 90650.54 |
存款利息收入 | 6265.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-167084.97 |
股票投资收益 | -357702.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 137601.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 53016.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35658.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8.06 |
减:二、费用 | 135993.18 |
1.管理人报酬 | 82276.57 |
2.托管费 | 13712.81 |
3.销售服务费 | 1232.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 38749.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-248077.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-248077.69 |
一、收入: | 51719.62 |
1.利息收入 | 56959.77 |
存款利息收入 | 4090.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43993.51 |
股票投资收益 | -48614.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59591.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33015.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49235.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.65 |
减:二、费用 | 68988.2 |
1.管理人报酬 | 42090.44 |
2.托管费 | 7015.14 |
3.销售服务费 | 641.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 19233.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17268.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17268.58 |
一、收入: | -721428.68 |
1.利息收入 | 78308.32 |
存款利息收入 | 8320.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-141455.04 |
股票投资收益 | -365404.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 158728.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 65220.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-662425.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4143.84 |
减:二、费用 | 153923.66 |
1.管理人报酬 | 96245.29 |
2.托管费 | 16040.83 |
3.销售服务费 | 2025.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 39602.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-875352.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-875352.34 |
一、收入: | 100239.62 |
1.利息收入 | 30357.74 |
存款利息收入 | 4068.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13051.5 |
股票投资收益 | -135028.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 84744.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37232.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
81077.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1855.67 |
减:二、费用 | 90255.12 |
1.管理人报酬 | 50754.02 |
2.托管费 | 8458.98 |
3.销售服务费 | 1221.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 29817.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9984.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9984.5 |
一、收入: | 602873.94 |
1.利息收入 | 239027.86 |
存款利息收入 | 7010.47 |
债券利息收入 | 162421.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31746.11 |
股票投资收益 | -47171.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12532.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27958.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
374152.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21439.84 |
减:二、费用 | 255825.55 |
1.管理人报酬 | 72803.97 |
2.托管费 | 12133.97 |
3.销售服务费 | 7509.62 |
4.交易费用 | 21943.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141433.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
347048.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
347048.39 |