| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商沪深300指数增… | 1.5313 | 0.53% |
| 浙商沪深300指数增… | 1.5137 | 0.52% |
| 浙商智选领航三年持有… | 0.7549 | 0.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.4732 | 1.86% |
| 浙商日添金A | 0.4077 | 1.62% |
| 浙商日添利B | 0.293 | 1.06% |
| 浙商日添利A | 0.2274 | 0.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.03% | -0.28% | -0.33% | -1.21% | 1.06% | 0.40% | -2.97% | -4.50% |
| 沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
| 同类平均[混合型] | -0.11% | -0.39% | -0.78% | -2.13% | 0.03% | -1.00% | -3.32% | -2.98% |
| 同类排名[混合型] |
374|1320 | 616|1349 | 451|1351 | 543|1347 | 477|1336 | 497|1294 | 627|1146 | 525|827 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-26 | 0.9547 | 0.9547 | -0.01% | |
| 2024-08-23 | 0.9548 | 0.9548 | 0.10% | |
| 2024-08-22 | 0.9538 | 0.9538 | 0.03% | |
| 2024-08-21 | 0.9535 | 0.9535 | -0.14% | |
| 2024-08-20 | 0.9548 | 0.9548 | -0.27% |
截至2024-06-30 浙商智多享稳健混合型发起式C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002142 | 宁波银行 | 0.00 | 13.02 | 1.01% |
| 601601 | 中国太保 | 0.00 | 11.14 | 0.87% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 10.89 | 0.85% |
| 00388 | 香港交易所 | 0.00 | 9.13 | 0.71% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 8.44 | 0.66% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.00 | 8.18 | 0.64% |
| 601816 | 京沪高铁 | 1.00 | 8.11 | 0.63% |
| 600309 | 万华化学 | 0.00 | 7.28 | 0.57% |
| 688377 | 迪威尔 | 0.00 | 6.47 | 0.50% |
| 688012 | 中微公司 | 0.00 | 6.34 | 0.49% |
