| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商沪港深混合A | 0.8746 | 0.60% |
| 浙商沪港深混合C | 0.8569 | 0.59% |
| 浙商中华预期高股息C | 0.9876 | 0.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.6174 | 1.80% |
| 浙商日添金A | 0.5508 | 1.55% |
| 浙商日添利B | 0.3797 | 1.47% |
| 浙商日添利A | 0.3142 | 1.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -203760.6元 |
| 本期利润 | -239156.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -769250.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0586元 |
| 期末基金资产净值 | 12365872.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9414元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31429.77元 |
| 本期利润 | -16917.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -578500.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0421元 |
| 期末基金资产净值 | 13177452.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9579元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -201478.61元 |
| 本期利润 | -832884.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -576538.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0402元 |
| 期末基金资产净值 | 13774063.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9598元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65929.04元 |
| 本期利润 | 11801.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34183.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0023元 |
| 期末基金资产净值 | 15231180.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10810.7元 |
| 本期利润 | 261571.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30824.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 17949633.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.32% |
