| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商沪港深混合A | 0.8746 | 0.60% |
| 浙商沪港深混合C | 0.8569 | 0.59% |
| 浙商中华预期高股息C | 0.9876 | 0.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.6174 | 1.80% |
| 浙商日添金A | 0.5508 | 1.55% |
| 浙商日添利B | 0.3797 | 1.47% |
| 浙商日添利A | 0.3142 | 1.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 17.81% | 47.74% | 7.42% | 1242.83 |
| 2024-03-31 | 13.22% | 44.65% | 6.55% | 1245.96 |
| 2023-12-31 | 15.73% | 64.74% | 4.3% | 1236.59 |
| 2023-09-30 | 19.07% | 57.18% | 5.27% | 1285.69 |
| 2023-06-30 | 22.45% | 44.0% | 6.67% | 1317.75 |
| 2023-03-31 | 25.12% | 36.46% | 6.99% | 1361.65 |
| 2022-12-31 | 21.08% | 36.97% | 7.44% | 1377.41 |
| 2022-09-30 | 22.58% | 37.18% | 10.1% | 1411.69 |
| 2022-06-30 | 35.71% | 39.26% | 2.92% | 1523.12 |
| 2022-03-31 | 22.32% | 56.1% | 6.92% | 1568.21 |
| 2021-12-31 | 20.92% | 60.62% | 4.51% | 1794.96 |
| 2021-09-30 | 24.82% | 46.62% | 5.71% | 2183.97 |
