名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商沪港深混合A | 0.8746 | 0.60% |
浙商沪港深混合C | 0.8569 | 0.59% |
浙商中华预期高股息C | 0.9876 | 0.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.6174 | 1.80% |
浙商日添金A | 0.5508 | 1.55% |
浙商日添利B | 0.3797 | 1.47% |
浙商日添利A | 0.3142 | 1.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 196815.39 |
存出保证金 | 837.74 |
交易性金融资产 | 10309546.82 |
股票投资 | 2014802.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8294744.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2001880.58 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12862798.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.06 |
应付赎回款 | 6368.91 |
应付管理人报酬 | 6540.06 |
应付托管费 | 1089.99 |
应付销售服务费 | 95.6 |
应付税费 | 22.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 36271.32 |
负债合计 | 50388.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13612360.37 |
所有者权益合计 | 12812409.92 |
负债和所有者权益合计 | 12862798.11 |
资产: | |
银行存款 | 555089.8 |
结算备付金 | 356253.75 |
存出保证金 | 1068.46 |
交易性金融资产 | 9084369.5 |
股票投资 | 3068949.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6015419.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3700942.21 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13697723.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.05 |
应付赎回款 | 443.4 |
应付管理人报酬 | 6763.36 |
应付托管费 | 1127.25 |
应付销售服务费 | 102.31 |
应付税费 | 13.38 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 18279.52 |
负债合计 | 26729.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 14273681.85 |
所有者权益合计 | 13670994.45 |
负债和所有者权益合计 | 13697723.72 |
资产: | |
银行存款 | 572830.63 |
结算备付金 | 493456.58 |
存出保证金 | 1060.98 |
交易性金融资产 | 8323532.62 |
股票投资 | 3022831.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5300700.82 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5003753.45 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14394654.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4000.04 |
应付赎回款 | 6757.21 |
应付管理人报酬 | 7360.98 |
应付托管费 | 1226.81 |
应付销售服务费 | 120.52 |
应付税费 | 17.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 37517.07 |
负债合计 | 56999.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 14939924.64 |
所有者权益合计 | 14337654.62 |
负债和所有者权益合计 | 14394654.25 |
资产: | |
银行存款 | 402393.49 |
结算备付金 | 69231.72 |
存出保证金 | 1571.35 |
交易性金融资产 | 12105596.49 |
股票投资 | 5766312.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6339284.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3800000.0 |
应收证券清算款 | 201463.97 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16580257.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.03 |
应付赎回款 | 394398.37 |
应付管理人报酬 | 8035.21 |
应付托管费 | 1339.2 |
应付销售服务费 | 190.41 |
应付税费 | 5.59 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 29058.26 |
负债合计 | 433027.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15885367.87 |
所有者权益合计 | 16147229.95 |
负债和所有者权益合计 | 16580257.02 |
资产: | |
银行存款 | 611214.23 |
结算备付金 | 260134.08 |
存出保证金 | 3007.11 |
交易性金融资产 | 15748820.06 |
股票投资 | 4040836.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11707983.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2500000.0 |
应收证券清算款 | 300343.67 |
应收利息 | 137037.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 19560566.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.07 |
应付赎回款 | 89318.66 |
应付管理人报酬 | 11003.08 |
应付托管费 | 1833.84 |
应付销售服务费 | 679.75 |
应付税费 | 5.99 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 138710.09 |
负债合计 | 246517.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 19064658.44 |
所有者权益合计 | 19314049.33 |
负债和所有者权益合计 | 19560566.34 |