| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商沪港深混合A | 0.8746 | 0.60% |
| 浙商沪港深混合C | 0.8569 | 0.59% |
| 浙商中华预期高股息C | 0.9876 | 0.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.6174 | 1.80% |
| 浙商日添金A | 0.5508 | 1.55% |
| 浙商日添利B | 0.3797 | 1.47% |
| 浙商日添利A | 0.3142 | 1.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -112084.51 |
| 1.利息收入 | 90650.54 |
| 存款利息收入 | 6265.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-167084.97 |
| 股票投资收益 | -357702.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137601.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53016.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35658.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.06 |
| 减：二、费用 | 135993.18 |
| 1.管理人报酬 | 82276.57 |
| 2.托管费 | 13712.81 |
| 3.销售服务费 | 1232.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38749.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-248077.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-248077.69 |
| 一、收入： | 51719.62 |
| 1.利息收入 | 56959.77 |
| 存款利息收入 | 4090.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43993.51 |
| 股票投资收益 | -48614.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59591.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33015.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49235.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.65 |
| 减：二、费用 | 68988.2 |
| 1.管理人报酬 | 42090.44 |
| 2.托管费 | 7015.14 |
| 3.销售服务费 | 641.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19233.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17268.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17268.58 |
| 一、收入： | -721428.68 |
| 1.利息收入 | 78308.32 |
| 存款利息收入 | 8320.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-141455.04 |
| 股票投资收益 | -365404.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158728.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65220.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-662425.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4143.84 |
| 减：二、费用 | 153923.66 |
| 1.管理人报酬 | 96245.29 |
| 2.托管费 | 16040.83 |
| 3.销售服务费 | 2025.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39602.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-875352.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-875352.34 |
| 一、收入： | 100239.62 |
| 1.利息收入 | 30357.74 |
| 存款利息收入 | 4068.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13051.5 |
| 股票投资收益 | -135028.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84744.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37232.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81077.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1855.67 |
| 减：二、费用 | 90255.12 |
| 1.管理人报酬 | 50754.02 |
| 2.托管费 | 8458.98 |
| 3.销售服务费 | 1221.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29817.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9984.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9984.5 |
| 一、收入： | 602873.94 |
| 1.利息收入 | 239027.86 |
| 存款利息收入 | 7010.47 |
| 债券利息收入 | 162421.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31746.11 |
| 股票投资收益 | -47171.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12532.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27958.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
374152.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21439.84 |
| 减：二、费用 | 255825.55 |
| 1.管理人报酬 | 72803.97 |
| 2.托管费 | 12133.97 |
| 3.销售服务费 | 7509.62 |
| 4.交易费用 | 21943.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141433.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
347048.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
347048.39 |
