名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商沪港深混合A | 0.8746 | 0.60% |
浙商沪港深混合C | 0.8569 | 0.59% |
浙商中华预期高股息C | 0.9876 | 0.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.6174 | 1.80% |
浙商日添金A | 0.5508 | 1.55% |
浙商日添利B | 0.3797 | 1.47% |
浙商日添利A | 0.3142 | 1.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.52% | 0.05% | -0.45% | 0.35% | 3.77% | 0.43% | -2.89% | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
同类排名[混合型] |
373|1335 | 92|1360 | 558|1364 | 412|1359 | 396|1342 | 490|1286 | 686|1145 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.9651 | 0.9651 | 0.01% | |
2024-07-22 | 0.965 | 0.965 | 0.03% | |
2024-07-19 | 0.9647 | 0.9647 | 0.01% | |
2024-07-18 | 0.9646 | 0.9646 | 0.00% | |
2024-07-17 | 0.9646 | 0.9646 | 0.00% |
截至2024-06-30 浙商智多享稳健混合型发起式A期末总份额为0.13亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002142 | 宁波银行 | 0.00 | 13.02 | 1.01% |
601601 | 中国太保 | 0.00 | 11.14 | 0.87% |
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 10.89 | 0.85% |
00388 | 香港交易所 | 0.00 | 9.13 | 0.71% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 8.44 | 0.66% |
00883 | 中国海洋石油 | 0.00 | 8.18 | 0.64% |
601816 | 京沪高铁 | 1.00 | 8.11 | 0.63% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 7.28 | 0.57% |
688377 | 迪威尔 | 0.00 | 6.47 | 0.50% |
688012 | 中微公司 | 0.00 | 6.34 | 0.49% |