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基金买卖网 > 基金净值 > 中泰稳固周周购12周滚动债C (012267)
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中泰稳固周周购12周滚动债C012267
基金类型:债券型     成立日期:2021-07-21     基金规模:2.07亿份     基金经理: 商园波 邹巍 
基金全称:中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金     基金管理人:中泰证券(上海)资产管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.05%
  • 近一月增长率
    0.18%
  • 近一季增长率
    0.67%
  • 近半年增长率
    1.66%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

中泰稳固周周购12周滚动债C收益分配

(单位:元)

一、收入: 47627997.35
1.利息收入 214073.78
存款利息收入 82478.21
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
40347809.47
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 40356059.47
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -8250.0
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
7065779.5
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
334.6
减:二、费用 9568642.26
1.管理人报酬 3087278.71
2.托管费 1029092.87
3.销售服务费 1024794.55
4.交易费用 --
5.利息支出 3998488.64
其中:卖出回购金融资产支出 3998488.64
6.其他费用 291431.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
38059355.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
38059355.09
一、收入: 27924578.52
1.利息收入 152900.15
存款利息收入 22831.44
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
22046970.12
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 22053094.12
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -6124.0
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5724450.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
257.4
减:二、费用 4773100.99
1.管理人报酬 1659996.58
2.托管费 553332.17
3.销售服务费 569699.26
4.交易费用 --
5.利息支出 1755751.16
其中:卖出回购金融资产支出 1755751.16
6.其他费用 162468.38
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
23151477.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
23151477.53
一、收入: 43353024.5
1.利息收入 3529085.75
存款利息收入 1575437.47
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
45261440.61
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 45312684.96
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -51244.35
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-5437561.26
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
59.4
减:二、费用 10018682.15
1.管理人报酬 4596372.77
2.托管费 1532124.35
3.销售服务费 1912861.9
4.交易费用 --
5.利息支出 1500346.63
其中:卖出回购金融资产支出 1500346.63
6.其他费用 317955.08
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
33334342.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
33334342.35
一、收入: 26374033.64
1.利息收入 1895534.08
存款利息收入 795421.27
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
23302629.64
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 23357534.64
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -54905.0
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1175854.08
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
15.84
减:二、费用 4590112.82
1.管理人报酬 2074813.47
2.托管费 691604.53
3.销售服务费 878924.63
4.交易费用 --
5.利息支出 709081.26
其中:卖出回购金融资产支出 709081.26
6.其他费用 157436.35
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
21783920.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
21783920.82
一、收入: 10844408.42
1.利息收入 11885588.16
存款利息收入 63094.7
债券利息收入 10858952.23
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2291325.4
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -2291325.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1250145.66
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1688742.21
1.管理人报酬 774562.4
2.托管费 258187.5
3.销售服务费 335353.45
4.交易费用 39609.04
5.利息支出 81593.56
其中:卖出回购金融资产支出 81593.56
6.其他费用 166849.8
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
9155666.21
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
9155666.21
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