名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰红利优选一年持有… | 1.2097 | 0.98% |
中泰红利价值一年持有… | 1.1735 | 0.92% |
中泰玉衡价值优选混合… | 2.133 | 0.45% |
中泰星汇平衡三个月持… | 0.8666 | 0.45% |
中泰星汇平衡三个月持… | 0.8719 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.2476 | 0.95% |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 47627997.35 |
1.利息收入 | 214073.78 |
存款利息收入 | 82478.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40347809.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40356059.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -8250.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7065779.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
334.6 |
减:二、费用 | 9568642.26 |
1.管理人报酬 | 3087278.71 |
2.托管费 | 1029092.87 |
3.销售服务费 | 1024794.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3998488.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3998488.64 |
6.其他费用 | 291431.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38059355.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38059355.09 |
一、收入: | 27924578.52 |
1.利息收入 | 152900.15 |
存款利息收入 | 22831.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22046970.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22053094.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -6124.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5724450.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
257.4 |
减:二、费用 | 4773100.99 |
1.管理人报酬 | 1659996.58 |
2.托管费 | 553332.17 |
3.销售服务费 | 569699.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1755751.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1755751.16 |
6.其他费用 | 162468.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23151477.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23151477.53 |
一、收入: | 43353024.5 |
1.利息收入 | 3529085.75 |
存款利息收入 | 1575437.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45261440.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45312684.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -51244.35 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5437561.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59.4 |
减:二、费用 | 10018682.15 |
1.管理人报酬 | 4596372.77 |
2.托管费 | 1532124.35 |
3.销售服务费 | 1912861.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1500346.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1500346.63 |
6.其他费用 | 317955.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33334342.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33334342.35 |
一、收入: | 26374033.64 |
1.利息收入 | 1895534.08 |
存款利息收入 | 795421.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23302629.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23357534.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -54905.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1175854.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15.84 |
减:二、费用 | 4590112.82 |
1.管理人报酬 | 2074813.47 |
2.托管费 | 691604.53 |
3.销售服务费 | 878924.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 709081.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 709081.26 |
6.其他费用 | 157436.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21783920.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21783920.82 |
一、收入: | 10844408.42 |
1.利息收入 | 11885588.16 |
存款利息收入 | 63094.7 |
债券利息收入 | 10858952.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2291325.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2291325.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1250145.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1688742.21 |
1.管理人报酬 | 774562.4 |
2.托管费 | 258187.5 |
3.销售服务费 | 335353.45 |
4.交易费用 | 39609.04 |
5.利息支出 | 81593.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 81593.56 |
6.其他费用 | 166849.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9155666.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9155666.21 |