中银研究精选灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-531058.65元 |
| 本期利润 |
-533051.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-793591.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3679元 |
| 期末基金资产净值 |
1363559.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-180510.57元 |
| 本期利润 |
-105979.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-715771.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2857元 |
| 期末基金资产净值 |
1789692.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-426437.99元 |
| 本期利润 |
-603651.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-653681.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2421元 |
| 期末基金资产净值 |
2046223.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100321.26元 |
| 本期利润 |
-280299.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-403305.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1347元 |
| 期末基金资产净值 |
2590365.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
279899.94元 |
| 本期利润 |
-119562.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21063.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
2320813.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8791.3元 |
| 本期利润 |
28194.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
216515.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2018元 |
| 期末基金资产净值 |
1289652.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.37% |
