| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 93.2% | 5.96% | 1.02% | 122.04 |
| 2024-03-31 | 90.08% | 5.81% | 2.09% | 130.98 |
| 2023-12-31 | 90.24% | 6.37% | 0.89% | 136.36 |
| 2023-09-30 | 83.09% | 6.11% | 11.14% | 755.24 |
| 2023-06-30 | 89.64% | 6.88% | 3.61% | 178.97 |
| 2023-03-31 | 89.39% | 5.9% | 8.85% | 204.87 |
| 2022-12-31 | 89.87% | 6.66% | 3.81% | 204.62 |
| 2022-09-30 | 83.6% | 9.13% | 7.04% | 197.83 |
| 2022-06-30 | 84.23% | 7.19% | 11.25% | 259.04 |
| 2022-03-31 | 78.17% | 7.22% | 11.8% | 237.51 |
| 2021-12-31 | 84.89% | 7.75% | 7.42% | 232.08 |
| 2021-09-30 | 84.84% | 7.97% | 7.24% | 278.92 |
| 2021-06-30 | 84.62% | 5.83% | 8.48% | 128.97 |
